| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 260.00 | 38 372.00 | 6 888.00 | 45 260.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 935.00 | 137 285.00 | 465 649.00 | 602 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 264.00 | 761 360.00 | 1 061 903.00 | 1 823 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 094.00 | 937 018.00 | 1 580 076.00 | 2 517 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 198.00 | | 235 198.00 | 235 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BT Marchandises | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 934.00 | | 646 934.00 | 646 934.00 |
BZ Autres créances | 611 592.00 | | 611 592.00 | 611 592.00 |
CF Disponibilités | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 170.00 | | 2 178 170.00 | 2 178 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 265.00 | 937 018.00 | 3 758 246.00 | 4 695 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 020.00 | 199 020.00 | | 199 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 339 695.00 | 99 735.00 | | 1 339 695.00 |
DH Report à nouveau | 13 176.00 | -970 451.00 | | 13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 911.00 | -1 189 514.00 | | -152 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 279.00 | -1 851 910.00 | | 1 408 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 439 741.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 934.00 | 59 552.00 | | 25 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 934.00 | 499 293.00 | | 25 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 880.00 | 2 113 818.00 | | 39 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 092.00 | 74 406.00 | | 101 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 760.00 | 466 138.00 | | 930 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 888.00 | 207 466.00 | | 252 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 744.00 | | | 920 744.00 |
EA Autres dettes | 78 665.00 | 21 270.00 | | 78 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 033.00 | 2 883 100.00 | | 2 324 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 246.00 | 1 530 483.00 | | 3 758 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 940.00 | 2 808 694.00 | | 2 222 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 522 965.00 | 276 040.00 | 1 799 006.00 | 1 522 965.00 |
FG Production vendue services | | 1 423.00 | 1 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 965.00 | 277 463.00 | 1 800 429.00 | 1 522 965.00 |
FM Production stockée | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 38 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 9 533.00 | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 960.00 | 9 382.00 | | 221 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 673.00 | 9 382.00 | | 281 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 326.00 | 151.00 | | 468 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 968.00 | 1 548 976.00 | | 3 342 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 878.00 | 2 738 491.00 | | 3 495 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 911.00 | -1 189 514.00 | | -152 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 004.00 | | 1 508 285.00 | 1 665 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 194.00 | 2 517 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 194.00 | 2 426 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 894.00 | | 13 550.00 | 36 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 165.00 | | 1 494 228.00 | 1 588 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 944.00 | | 507.00 | 39 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 169.00 | 206 266.00 | 189 857.00 | 793 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 996.00 | 13 376.00 | | 24 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 173.00 | 192 889.00 | 189 857.00 | 768 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 294.00 | 3 298.00 | 476 658.00 | 499 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 294.00 | 3 298.00 | 476 658.00 | 499 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | 476 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 761.00 | 930 761.00 | | 930 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 616.00 | 148 616.00 | | 148 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 745.00 | 920 745.00 | | 920 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
UX Autres créances clients | 646 935.00 | 646 935.00 | | 646 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VB T. V. A. | 246 490.00 | 246 490.00 | | 246 490.00 |
VI Groupe et associés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 422.00 | 353 422.00 | | 353 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 913.00 | 1 292 462.00 | 40 451.00 | 1 332 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 033.00 | 2 324 033.00 | | 2 324 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |