| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 19 530.00 | 980.00 | 20 510.00 |
AN Terrains | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
AP Constructions | 623 475.00 | 391 660.00 | 231 815.00 | 623 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 964.00 | 230 859.00 | 314 104.00 | 544 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 260.00 | 147 577.00 | 73 684.00 | 221 260.00 |
BF Prêts | 1 451 200.00 | | 1 451 200.00 | 1 451 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 576.00 | 1 226 974.00 | 4 844 602.00 | 6 071 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 212 034.00 | 41 334.00 | 170 700.00 | 212 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 712.00 | | 1 422 712.00 | 1 422 712.00 |
BZ Autres créances | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 651 275.00 | | 651 275.00 | 651 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 582.00 | 41 334.00 | 2 405 247.00 | 2 446 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 157.00 | 1 268 308.00 | 7 249 849.00 | 8 518 157.00 |
CU Autres participations | 3 151 348.00 | 437 348.00 | 2 714 000.00 | 3 151 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 059.00 | 243 059.00 | | 243 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
DG Autres réserves | 816 602.00 | 637 731.00 | | 816 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 015.00 | 578 871.00 | | 434 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 876.00 | 3 617 861.00 | | 3 651 876.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 133 378.00 | | 152 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 970.00 | 237 275.00 | | 253 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 470.00 | 370 653.00 | | 406 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 1 572.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 330.00 | 1 522 322.00 | | 1 266 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 141.00 | 1 067 450.00 | | 397 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 074.00 | 622 618.00 | | 579 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 884.00 | 641 401.00 | | 787 884.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 649.00 | 133 684.00 | | 158 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 503.00 | 3 989 048.00 | | 3 191 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 849.00 | 7 977 562.00 | | 7 249 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 289 304.00 | 474 995.00 | 8 764 299.00 | 8 289 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 599 555.00 | 143 286.00 | 1 742 841.00 | 1 599 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 888 859.00 | 618 281.00 | 10 507 141.00 | 9 888 859.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 821 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 845 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 092.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 10 373.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -10 373.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 451.00 | 30 000.00 | | 96 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252 681.00 | 10 884 291.00 | | 11 252 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 666.00 | 10 305 419.00 | | 10 818 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 015.00 | 578 871.00 | | 434 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 380.00 | | 148 610.00 | 5 938 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 960.00 | 4 617 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 414.00 | 6 071 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 1 433 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 943.00 | | 2 157.00 | 18 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 612.00 | | 146 453.00 | 1 292 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626 825.00 | | | 4 626 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 668.00 | 165 973.00 | 6 014.00 | 629 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 606.00 | 2 514.00 | 590.00 | 17 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 062.00 | 163 458.00 | 5 424.00 | 612 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 653.00 | 273 092.00 | 237 275.00 | 370 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 126.00 | 36 208.00 | | 5 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 126.00 | 473 556.00 | | 5 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 779.00 | 746 648.00 | 237 275.00 | 375 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 300.00 | 237 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 437 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 074.00 | 579 074.00 | | 579 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 631.00 | 242 631.00 | | 242 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 234.00 | 224 234.00 | | 224 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
UP Prêts | 1 451 200.00 | | | 1 451 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 712.00 | | | 1 422 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VC Groupe et associés | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 283.00 | 1 258 283.00 | | 1 258 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 669.00 | 1 565 468.00 | 1 451 201.00 | 3 016 669.00 |
VW T.V.A. | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 362.00 | 2 794 362.00 | | 2 794 362.00 |