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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 157.00 | 28 781.00 | 6 376.00 | 35 157.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 205 277.00 | 85 873.00 | 119 404.00 | 205 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 390.00 | 48 433.00 | 8 957.00 | 57 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 611.00 | 166 504.00 | 60 108.00 | 226 611.00 |
BF Prêts | 1 446 315.00 | | 1 446 315.00 | 1 446 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 727.00 | 766 938.00 | 4 370 789.00 | 5 137 727.00 |
BT Marchandises | 250 369.00 | 79 592.00 | 170 777.00 | 250 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 672.00 | | 2 197 672.00 | 2 197 672.00 |
BZ Autres créances | 311 551.00 | | 311 551.00 | 311 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CF Disponibilités | 425 424.00 | | 425 424.00 | 425 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 743.00 | 79 592.00 | 3 158 152.00 | 3 237 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 470.00 | 846 530.00 | 7 528 941.00 | 8 375 470.00 |
CU Autres participations | 3 151 348.00 | 437 348.00 | 2 714 000.00 | 3 151 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 059.00 | 243 059.00 | | 243 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
DG Autres réserves | 1 250 617.00 | 816 602.00 | | 1 250 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 662.00 | 434 015.00 | | 914 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 538.00 | 3 651 876.00 | | 4 566 538.00 |
DP Provisions pour risques | 226 500.00 | 152 500.00 | | 226 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 435.00 | 253 970.00 | | 297 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 935.00 | 406 470.00 | | 523 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 1 980.00 | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 003.00 | 1 266 330.00 | | 52 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 402.00 | 397 141.00 | | 986 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 172.00 | 579 074.00 | | 801 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 012.00 | 787 884.00 | | 537 012.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 445.00 | | 10 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 837.00 | 158 649.00 | | 49 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 468.00 | 3 191 503.00 | | 2 438 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 941.00 | 7 249 849.00 | | 7 528 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 374 144.00 | 214 484.00 | 7 588 627.00 | 7 374 144.00 |
FG Production vendue services | 12 329.00 | 266 162.00 | 278 490.00 | 12 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 386 473.00 | 480 645.00 | 7 867 118.00 | 7 386 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 357.00 | | | 379 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 357.00 | 228.00 | | 379 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 643.00 | -228.00 | | 250 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 673.00 | 96 451.00 | | 262 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 018.00 | 11 252 681.00 | | 9 394 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 355.00 | 10 818 666.00 | | 8 479 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 662.00 | 434 015.00 | | 914 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 576.00 | | 24 543.00 | 6 071 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 572.00 | 4 613 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 391.00 | 5 137 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 819.00 | 489 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | 14 648.00 | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 201.00 | | 9 895.00 | 1 433 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 865.00 | | | 4 617 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 626.00 | 126 865.00 | 586 901.00 | 789 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 530.00 | 9 251.00 | | 19 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 096.00 | 117 614.00 | 586 901.00 | 770 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 470.00 | 472 935.00 | 355 470.00 | 406 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 334.00 | 38 258.00 | | 41 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 682.00 | 38 258.00 | | 478 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 152.00 | 511 193.00 | 355 470.00 | 885 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 193.00 | 355 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 172.00 | 801 172.00 | | 801 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
UP Prêts | 1 446 315.00 | 1 446 315.00 | | 1 446 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 672.00 | | | 2 197 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VC Groupe et associés | 192 692.00 | | | 192 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
VP Divers | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 899.00 | 3 990 899.00 | | 3 990 899.00 |
VW T.V.A. | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 065.00 | 1 452 065.00 | | 1 452 065.00 |