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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 157.00 | 35 055.00 | 102.00 | 35 157.00 |
AP Constructions | 205 277.00 | 102 292.00 | 102 984.00 | 205 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 216.00 | 51 663.00 | 6 552.00 | 58 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 252.00 | 141 749.00 | 37 504.00 | 179 252.00 |
BF Prêts | 1 443 739.00 | | 1 443 739.00 | 1 443 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 605.00 | 768 108.00 | 4 327 497.00 | 5 095 605.00 |
BT Marchandises | 244 585.00 | 110 109.00 | 134 476.00 | 244 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 118.00 | | 2 274 118.00 | 2 274 118.00 |
BZ Autres créances | 576 200.00 | | 576 200.00 | 576 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CF Disponibilités | 517 428.00 | | 517 428.00 | 517 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 821.00 | 110 109.00 | 3 546 712.00 | 3 656 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 426.00 | 878 216.00 | 7 874 209.00 | 8 752 426.00 |
CU Autres participations | 3 151 348.00 | 437 348.00 | 2 714 000.00 | 3 151 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962 000.00 | | | 1 962 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
DG Autres réserves | 2 361 677.00 | | | 2 361 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 052.00 | | | 729 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297 169.00 | | | 5 297 169.00 |
DP Provisions pour risques | 397 454.00 | | | 397 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 497.00 | | | 528 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 580.00 | | | 404 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 768.00 | | | 738 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 591.00 | | | 696 591.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 544.00 | | | 2 048 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 209.00 | | | 7 874 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 376.00 | | | 1 340 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 231 436.00 | 199 809.00 | 9 431 246.00 | 9 231 436.00 |
FG Production vendue services | 1 195 133.00 | 169 769.00 | 1 364 901.00 | 1 195 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 426 569.00 | 369 578.00 | 10 796 147.00 | 10 426 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 278 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 289 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 688 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 479.00 | | | 353 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 981.00 | | | 361 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 981.00 | | | -361 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 958.00 | | | -28 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 330.00 | | | 11 750 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021 278.00 | | | 11 021 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 052.00 | | | 729 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 727.00 | | 33 478.00 | 5 137 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 247.00 | 4 617 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 600.00 | 5 095 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 353.00 | 442 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 277.00 | | 4 821.00 | 489 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 292.00 | | 28 657.00 | 4 613 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 590.00 | 43 262.00 | 42 093.00 | 329 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 781.00 | 6 274.00 | | 28 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 809.00 | 36 988.00 | 42 093.00 | 300 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 935.00 | 377 497.00 | 372 935.00 | 523 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 592.00 | 30 517.00 | | 79 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 939.00 | 30 517.00 | | 516 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 874.00 | 408 014.00 | 372 935.00 | 1 040 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 014.00 | 372 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 768.00 | 90 645.00 | 648 123.00 | 738 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 598.00 | 183 598.00 | | 183 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 484.00 | 341 484.00 | | 341 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 849.00 | 144 849.00 | | 144 849.00 |
UP Prêts | 1 443 739.00 | | 1 443 739.00 | 1 443 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 118.00 | 2 274 118.00 | | 2 274 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VC Groupe et associés | 484 114.00 | 484 114.00 | | 484 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VP Divers | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 397.00 | 2 862 042.00 | 1 466 355.00 | 4 328 397.00 |
VW T.V.A. | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 964.00 | 935 796.00 | 708 168.00 | 1 643 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
ST Autres comptes | 534 585.00 | | | 534 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
YT Sous‐traitance | 369 576.00 | | | 369 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 017 231.00 | | | 4 017 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652 766.00 | | | 1 652 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 430.00 | | | 1 170 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |