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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 458.00 | 259 738.00 | 720.00 | 260 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 624.00 | 38 102.00 | 82 522.00 | 120 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 489.00 | 298 087.00 | 276 402.00 | 574 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 503.00 | 14 878.00 | 157 625.00 | 172 503.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 574.00 | 14 878.00 | 292 696.00 | 307 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 062.00 | 312 965.00 | 569 098.00 | 882 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
DL TOTAL (I) | 290 072.00 | | | 290 072.00 |
DP Provisions pour risques | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 098.00 | | | 569 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 099.00 | 49 080.00 | 667 179.00 | 618 099.00 |
FG Production vendue services | 21 195.00 | 823.00 | 22 018.00 | 21 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 294.00 | 49 903.00 | 689 197.00 | 639 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 331.00 | | | 725 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 488.00 | | | 685 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 767.00 | | | 499 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 831.00 | | | 331 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 779.00 | 9 500.00 | 10 438.00 | 298 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 779.00 | 9 500.00 | 10 438.00 | 298 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VI Groupe et associés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 790.00 | 221 480.00 | 41 310.00 | 262 790.00 |
VW T.V.A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 305.00 | 271 305.00 | | 271 305.00 |