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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 953.00 | 265 173.00 | 44 780.00 | 309 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 294.00 | 34 438.00 | 37 857.00 | 72 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 113.00 | 299 611.00 | 270 503.00 | 570 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 323.00 | 15 203.00 | 121 119.00 | 136 323.00 |
BZ Autres créances | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
CF Disponibilités | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 034.00 | 15 203.00 | 338 831.00 | 354 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 147.00 | 314 814.00 | 609 334.00 | 924 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 029.00 | 163 291.00 | | 127 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 247.00 | -36 262.00 | | -113 247.00 |
DL TOTAL (I) | 164 071.00 | 277 319.00 | | 164 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 567.00 | 206 252.00 | | 208 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | 46 198.00 | | 179 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 297.00 | 77 625.00 | | 57 297.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 262.00 | 330 076.00 | | 445 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 334.00 | 607 395.00 | | 609 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 262.00 | 330 076.00 | | 445 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 642.00 | 54 059.00 | 597 701.00 | 543 642.00 |
FG Production vendue services | 36 407.00 | 277.00 | 36 684.00 | 36 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 049.00 | 54 336.00 | 634 385.00 | 580 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 467.00 | 2 210.00 | | 17 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 467.00 | 8 562.00 | | -17 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 290.00 | 687 707.00 | | 652 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 537.00 | 723 968.00 | | 765 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 247.00 | -36 262.00 | | -113 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 825.00 | | 29 765.00 | 669 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 143.00 | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 477.00 | 570 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 335.00 | 382 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 490.00 | | | 167 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 615.00 | | 8 967.00 | 476 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 720.00 | | 20 798.00 | 25 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 685.00 | 49 260.00 | 103 334.00 | 353 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 685.00 | 49 260.00 | 103 334.00 | 353 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 277.00 | 5 927.00 | | 9 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 277.00 | 5 927.00 | | 9 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 277.00 | 5 927.00 | | 9 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | 179 257.00 | | 179 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 116 621.00 | 116 621.00 | | 116 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VC Groupe et associés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 208 567.00 | 208 567.00 | | 208 567.00 |
VP Divers | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 295.00 | 212 218.00 | 40 077.00 | 252 295.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 262.00 | 445 262.00 | | 445 262.00 |