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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 991.00 | 292 953.00 | 63 038.00 | 355 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 624.00 | 60 732.00 | 59 892.00 | 120 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 825.00 | 353 685.00 | 316 141.00 | 669 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 574.00 | 9 277.00 | 129 297.00 | 138 574.00 |
BZ Autres créances | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CF Disponibilités | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 531.00 | 9 277.00 | 291 254.00 | 300 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 356.00 | 362 962.00 | 607 395.00 | 970 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 291.00 | 139 783.00 | | 163 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 262.00 | 23 508.00 | | -36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 277 319.00 | 313 581.00 | | 277 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 252.00 | 132 246.00 | | 206 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 74 327.00 | | 46 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 625.00 | 117 610.00 | | 77 625.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 076.00 | 325 053.00 | | 330 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 395.00 | 638 633.00 | | 607 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 076.00 | 325 053.00 | | 330 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 020.00 | 66 557.00 | 614 577.00 | 548 020.00 |
FG Production vendue services | 53 731.00 | 1 070.00 | 54 801.00 | 53 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 751.00 | 67 627.00 | 669 378.00 | 601 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 447.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562.00 | -447.00 | | 8 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 707.00 | 738 972.00 | | 687 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 968.00 | 715 464.00 | | 723 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 262.00 | 23 508.00 | | -36 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 640.00 | | 16 186.00 | 653 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 490.00 | | | 167 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 977.00 | | 15 638.00 | 460 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 173.00 | | 548.00 | 25 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 129.00 | 29 556.00 | | 324 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 129.00 | 29 556.00 | | 324 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 119.00 | 1 068.00 | 13 910.00 | 22 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 119.00 | 1 068.00 | 13 910.00 | 22 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 119.00 | 1 068.00 | 13 910.00 | 22 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | 13 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VI Groupe et associés | 206 252.00 | 206 252.00 | | 206 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VP Divers | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 284.00 | 201 450.00 | 36 834.00 | 238 284.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 076.00 | 330 076.00 | | 330 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |