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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
AH Fonds commercial | 816 969.00 | | 816 969.00 | 816 969.00 |
AN Terrains | 205 587.00 | 222.00 | 205 364.00 | 205 587.00 |
AP Constructions | 5 745 532.00 | 4 542 306.00 | 1 203 226.00 | 5 745 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 649.00 | 304 069.00 | 17 581.00 | 321 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 738.00 | 2 403 249.00 | 1 272 489.00 | 3 675 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 873 029.00 | 7 285 062.00 | 3 587 968.00 | 10 873 029.00 |
BT Marchandises | 9 589 192.00 | 331 337.00 | 9 257 855.00 | 9 589 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 611 263.00 | 445 597.00 | 10 165 667.00 | 10 611 263.00 |
BZ Autres créances | 10 532 213.00 | | 10 532 213.00 | 10 532 213.00 |
CF Disponibilités | 11 883 292.00 | | 11 883 292.00 | 11 883 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 631 912.00 | 776 934.00 | 41 854 979.00 | 42 631 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 504 942.00 | 8 061 995.00 | 45 442 946.00 | 53 504 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 944.00 | | | 238 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 799.00 | | | 693 799.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DG Autres réserves | 7 801 703.00 | | | 7 801 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 770.00 | | | 1 554 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 037.00 | | | 779 037.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325 765.00 | | | 1 325 765.00 |
DL TOTAL (I) | 12 420 449.00 | | | 12 420 449.00 |
DP Provisions pour risques | 254 750.00 | | | 254 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 191 198.00 | | | 1 191 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 948.00 | | | 1 445 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095 496.00 | | | 3 095 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 292 934.00 | | | 15 292 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944 096.00 | | | 2 944 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 10 239 729.00 | | | 10 239 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 576 549.00 | | | 31 576 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 442 946.00 | | | 45 442 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 576 549.00 | | | 31 576 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 091 723.00 | | | 3 091 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 025 870.00 | 66 567.00 | 65 092 436.00 | 65 025 870.00 |
FG Production vendue services | 2 201 658.00 | | 2 201 658.00 | 2 201 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 227 527.00 | 66 567.00 | 67 294 094.00 | 67 227 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 135 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 285 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 615.00 | |
GE Autres charges | | | 578 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 383 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 297.00 | | | 313 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 941.00 | | | 406 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 746.00 | | | 657 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 086.00 | | | 481 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 629.00 | | | 345 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 895 976.00 | | | 68 895 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 116 940.00 | | | 68 116 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 037.00 | | | 779 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885 099.00 | | 552 604.00 | 11 885 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564 673.00 | 10 873 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564 673.00 | 9 949 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 185.00 | | 63 000.00 | 789 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025 036.00 | | 489 604.00 | 11 025 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459 616.00 | 319 444.00 | 1 493 999.00 | 8 459 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424 400.00 | 319 444.00 | 1 493 999.00 | 8 424 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 668 737.00 | 56 969.00 | 399 941.00 | 1 668 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352 394.00 | 171 615.00 | 78 061.00 | 1 352 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 323.00 | | 34 986.00 | 366 323.00 |
6T Sur comptes clients | 670 081.00 | 175 274.00 | 399 758.00 | 670 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 404.00 | 175 274.00 | 434 744.00 | 1 036 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057 535.00 | 403 858.00 | 912 747.00 | 4 057 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 889.00 | 505 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 969.00 | 406 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 292 934.00 | 15 292 934.00 | | 15 292 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 127.00 | 725 127.00 | | 725 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 390.00 | 702 390.00 | | 702 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233 889.00 | 10 233 889.00 | | 10 233 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
UX Autres créances clients | 10 083 954.00 | | | 10 083 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 309.00 | | | 527 309.00 |
VB T. V. A. | 432 279.00 | | | 432 279.00 |
VC Groupe et associés | 358 582.00 | | | 358 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095 496.00 | 3 095 496.00 | | 3 095 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094 537.00 | | | 10 094 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 588 888.00 | 21 588 888.00 | | 21 588 888.00 |
VW T.V.A. | 1 425 434.00 | 1 425 434.00 | | 1 425 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 576 549.00 | 31 576 549.00 | | 31 576 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225 868.00 | | | 2 225 868.00 |
ST Autres comptes | 3 625 860.00 | | | 3 625 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 004 292.00 | | | 1 004 292.00 |
YT Sous‐traitance | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 390.00 | | | 277 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 232 935.00 | | | 232 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 505.00 | | | 609 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 492 611.00 | | | 7 492 611.00 |