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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 156.00 | 35 811.00 | 1 345.00 | 37 156.00 |
AH Fonds commercial | 816 969.00 | | 816 969.00 | 816 969.00 |
AN Terrains | 205 587.00 | 368.00 | 205 218.00 | 205 587.00 |
AP Constructions | 5 751 759.00 | 4 639 664.00 | 1 112 095.00 | 5 751 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 981.00 | 310 718.00 | 15 263.00 | 325 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826 676.00 | 2 626 825.00 | 1 199 851.00 | 3 826 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BF Prêts | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 066 257.00 | 7 613 386.00 | 3 452 870.00 | 11 066 257.00 |
BT Marchandises | 7 870 361.00 | 319 283.00 | 7 551 078.00 | 7 870 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 395 950.00 | 372 425.00 | 13 023 525.00 | 13 395 950.00 |
BZ Autres créances | 9 980 953.00 | 25 778.00 | 9 955 176.00 | 9 980 953.00 |
CF Disponibilités | 11 780 627.00 | | 11 780 627.00 | 11 780 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 042 459.00 | 717 485.00 | 42 324 973.00 | 43 042 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 108 715.00 | 8 330 872.00 | 45 777 844.00 | 54 108 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 944.00 | | | 238 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 799.00 | | | 693 799.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DG Autres réserves | 7 801 703.00 | | | 7 801 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 287.00 | | | 1 558 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 787.00 | | | -117 787.00 |
DK Provisions réglementées | 899 071.00 | | | 899 071.00 |
DL TOTAL (I) | 11 100 449.00 | | | 11 100 449.00 |
DP Provisions pour risques | 782 372.00 | | | 782 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209 238.00 | | | 1 209 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991 610.00 | | | 1 991 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 220.00 | | | 2 543 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099 531.00 | | | 13 099 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223 336.00 | | | 3 223 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
EA Autres dettes | 13 805 658.00 | | | 13 805 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 685 785.00 | | | 32 685 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 777 844.00 | | | 45 777 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 685 785.00 | | | 32 685 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 546 176.00 | 16 590.00 | 67 562 766.00 | 67 546 176.00 |
FG Production vendue services | 2 136 404.00 | | 2 136 404.00 | 2 136 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 682 580.00 | 16 590.00 | 69 699 170.00 | 69 682 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 049 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 636 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 440 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 949 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 107.00 | |
GE Autres charges | | | 246 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 420 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 860.00 | | | 511 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 562.00 | | | 590 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 336.00 | | | 433 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 111.00 | | | -13 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 735 248.00 | | | 70 735 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 853 035.00 | | | 70 853 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 787.00 | | | -117 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 873 029.00 | | 193 227.00 | 10 873 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 066 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 118 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 185.00 | | 1 940.00 | 852 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 949 967.00 | | 168 936.00 | 9 949 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 878.00 | | 22 351.00 | 70 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285 062.00 | 328 325.00 | | 7 285 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 216.00 | 595.00 | | 35 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249 846.00 | 327 729.00 | | 7 249 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325 764.00 | 85 166.00 | 511 859.00 | 1 325 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 445 948.00 | 620 168.00 | 74 506.00 | 1 445 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 337.00 | | 12 054.00 | 331 337.00 |
6T Sur comptes clients | 445 596.00 | 107 302.00 | 180 473.00 | 445 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 933.00 | 133 079.00 | 192 527.00 | 776 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548 646.00 | 838 413.00 | 778 893.00 | 3 548 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 186.00 | 267 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 227.00 | 511 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099 531.00 | 13 099 531.00 | | 13 099 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 134.00 | 738 134.00 | | 738 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 363.00 | 636 363.00 | | 636 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512 708.00 | 13 512 708.00 | | 13 512 708.00 |
UP Prêts | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
UX Autres créances clients | 13 048 325.00 | | | 13 048 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 625.00 | | | 347 625.00 |
VB T. V. A. | 519 531.00 | | | 519 531.00 |
VC Groupe et associés | 707 994.00 | | | 707 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543 220.00 | 2 543 220.00 | | 2 543 220.00 |
VI Groupe et associés | 292 949.00 | 292 949.00 | | 292 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718 449.00 | | | 8 718 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 484 699.00 | 23 484 699.00 | | 23 484 699.00 |
VW T.V.A. | 1 742 455.00 | 1 742 455.00 | | 1 742 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 685 785.00 | 32 685 785.00 | | 32 685 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340 676.00 | | | 340 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924 457.00 | | | 2 924 457.00 |
ST Autres comptes | 3 567 392.00 | | | 3 567 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 065 922.00 | | | 1 065 922.00 |
YT Sous‐traitance | 369 827.00 | | | 369 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 727.00 | | | 512 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 164.00 | | | 206 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546 840.00 | | | 546 840.00 |
ZE Dividendes | 775 520.00 | | | 775 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 440 325.00 | | | 8 440 325.00 |