| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 156.00 | 36 458.00 | 698.00 | 37 156.00 |
AH Fonds commercial | 816 969.00 | | 816 969.00 | 816 969.00 |
AN Terrains | 205 587.00 | 514.00 | 205 073.00 | 205 587.00 |
AP Constructions | 5 751 759.00 | 4 709 279.00 | 1 042 481.00 | 5 751 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 981.00 | 316 958.00 | 9 023.00 | 325 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946 501.00 | 2 847 217.00 | 1 099 284.00 | 3 946 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BF Prêts | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 215 960.00 | 7 910 425.00 | 3 305 535.00 | 11 215 960.00 |
BT Marchandises | 7 377 360.00 | 372 069.00 | 7 005 291.00 | 7 377 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 963 191.00 | 1 008 510.00 | 18 954 681.00 | 19 963 191.00 |
BZ Autres créances | 9 574 079.00 | 47 176.00 | 9 526 903.00 | 9 574 079.00 |
CF Disponibilités | 5 039 751.00 | | 5 039 751.00 | 5 039 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 962 435.00 | 1 427 755.00 | 40 534 680.00 | 41 962 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 178 396.00 | 9 338 180.00 | 43 840 216.00 | 53 178 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 944.00 | | | 238 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 799.00 | | | 693 799.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DG Autres réserves | 7 801 703.00 | | | 7 801 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 500.00 | | | 1 440 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 956.00 | | | -593 956.00 |
DK Provisions réglementées | 689 015.00 | | | 689 015.00 |
DL TOTAL (I) | 10 296 437.00 | | | 10 296 437.00 |
DP Provisions pour risques | 340 688.00 | | | 340 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 984 304.00 | | | 984 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324 992.00 | | | 1 324 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841 874.00 | | | 3 841 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120 503.00 | | | 15 120 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404 550.00 | | | 3 404 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EA Autres dettes | 9 832 560.00 | | | 9 832 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 218 787.00 | | | 32 218 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 840 216.00 | | | 43 840 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 218 787.00 | | | 32 218 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 816 724.00 | 4 061.00 | 67 820 786.00 | 67 816 724.00 |
FG Production vendue services | 2 145 767.00 | | 2 145 767.00 | 2 145 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 962 491.00 | 4 061.00 | 69 966 552.00 | 69 962 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 967 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 795 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 175 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 733.00 | |
GE Autres charges | | | 164 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 681 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 203.00 | | | 295 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 210.00 | | | 373 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 429.00 | | | 234 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 393 912.00 | | | 71 393 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 987 869.00 | | | 71 987 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 956.00 | | | -593 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 066 257.00 | 8 900.00 | 149 704.00 | 11 066 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 900.00 | | 11 215 960.00 | 8 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | 10 247 014.00 | 8 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 125.00 | | | 854 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 118 903.00 | 8 900.00 | 128 111.00 | 10 118 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 229.00 | | 21 593.00 | 93 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 386.00 | 297 039.00 | | 7 613 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 811.00 | 647.00 | | 35 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577 575.00 | 296 392.00 | | 7 577 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899 071.00 | 85 147.00 | 295 203.00 | 899 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991 610.00 | 155 828.00 | 822 446.00 | 1 991 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 283.00 | 52 786.00 | | 319 283.00 |
6T Sur comptes clients | 372 425.00 | 687 814.00 | 51 729.00 | 372 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 778.00 | 47 176.00 | 25 778.00 | 25 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 485.00 | 787 776.00 | 77 506.00 | 717 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608 166.00 | 1 028 751.00 | 1 195 155.00 | 3 608 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919 509.00 | 899 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 242.00 | 295 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120 503.00 | 15 120 503.00 | | 15 120 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 788.00 | 722 788.00 | | 722 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 160.00 | 597 160.00 | | 597 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396 461.00 | 9 396 461.00 | | 9 396 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
UX Autres créances clients | 18 829 740.00 | 18 829 740.00 | | 18 829 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133 451.00 | 1 133 451.00 | | 1 133 451.00 |
VB T. V. A. | 484 003.00 | 484 003.00 | | 484 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 104.00 | 1 627 104.00 | | 1 627 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841 874.00 | 3 841 874.00 | | 3 841 874.00 |
VI Groupe et associés | 436 099.00 | 436 099.00 | | 436 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402 760.00 | 7 402 760.00 | | 7 402 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 661 606.00 | 29 661 606.00 | | 29 661 606.00 |
VW T.V.A. | 1 970 292.00 | 1 970 292.00 | | 1 970 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 218 787.00 | 32 218 787.00 | | 32 218 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 520.00 | | | 362 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 615 607.00 | | | 4 615 607.00 |
ST Autres comptes | 3 001 996.00 | | | 3 001 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 059 070.00 | | | 1 059 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |
YT Sous‐traitance | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622 369.00 | | | 622 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 216 746.00 | | | 216 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579 266.00 | | | 579 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 444 918.00 | | | 9 444 918.00 |