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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 46 429.00 | 45 040.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 769.00 | 29 489.00 | 12 280.00 | 41 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 604.00 | 184 628.00 | 7 976.00 | 192 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 963.00 | 262 014.00 | 75 949.00 | 337 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 292.00 | 313 883.00 | 763 409.00 | 1 077 292.00 |
BZ Autres créances | 334 954.00 | | 334 954.00 | 334 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 814.00 | | 246 814.00 | 246 814.00 |
CF Disponibilités | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 077.00 | 313 883.00 | 1 560 194.00 | 1 874 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 040.00 | 575 897.00 | 1 636 143.00 | 2 212 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 037.00 | 239 037.00 | | 239 037.00 |
DH Report à nouveau | 448 514.00 | 341 813.00 | | 448 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 936.00 | 286 701.00 | | 182 936.00 |
DL TOTAL (I) | 914 486.00 | 911 550.00 | | 914 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 468.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 785.00 | 90 400.00 | | 90 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 383.00 | 362 469.00 | | 357 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 733.00 | 236 778.00 | | 220 733.00 |
EA Autres dettes | 52 221.00 | 11 725.00 | | 52 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 657.00 | 701 840.00 | | 721 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 143.00 | 1 613 390.00 | | 1 636 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 657.00 | 701 840.00 | | 721 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 225.00 | 32 271.00 | 2 625 497.00 | 2 593 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 225.00 | 32 271.00 | 2 625 497.00 | 2 593 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 492.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | 1 137.00 | | 4 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | 1 137.00 | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 632.00 | 48 251.00 | | 44 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 632.00 | 48 251.00 | | 44 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 280.00 | -47 114.00 | | -40 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 353.00 | 123 006.00 | | 77 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 761.00 | 2 624 247.00 | | 2 676 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 825.00 | 2 337 546.00 | | 2 493 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 936.00 | 286 701.00 | | 182 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 452.00 | | 18 012.00 | 322 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 337 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 325 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 712.00 | | 17 632.00 | 310 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | 380.00 | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 759.00 | 9 755.00 | 2 500.00 | 254 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 292.00 | 9 755.00 | 2 500.00 | 253 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 825.00 | 154 492.00 | 44 434.00 | 203 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 825.00 | 154 492.00 | 44 434.00 | 203 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 825.00 | 154 492.00 | 44 434.00 | 203 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 492.00 | 44 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 383.00 | 357 383.00 | | 357 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 638 276.00 | | | 638 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 016.00 | | | 439 016.00 |
VB T. V. A. | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
VC Groupe et associés | 198 990.00 | | | 198 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 192.00 | 1 415 027.00 | 5 165.00 | 1 420 192.00 |
VW T.V.A. | 174 900.00 | 174 900.00 | | 174 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 657.00 | 721 657.00 | | 721 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |