| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 52 521.00 | 38 948.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 769.00 | 38 207.00 | 20 562.00 | 58 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 785.00 | 196 700.00 | 64 085.00 | 260 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 716.00 | 288 895.00 | 175 821.00 | 464 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 790.00 | 542 974.00 | 1 031 816.00 | 1 574 790.00 |
BZ Autres créances | 558 263.00 | | 558 263.00 | 558 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 219.00 | | 250 219.00 | 250 219.00 |
CF Disponibilités | 258 336.00 | | 258 336.00 | 258 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 646.00 | 542 974.00 | 2 100 672.00 | 2 643 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 362.00 | 831 869.00 | 2 276 493.00 | 3 108 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 037.00 | 239 037.00 | | 239 037.00 |
DH Report à nouveau | 624 551.00 | 451 449.00 | | 624 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 288.00 | 173 102.00 | | 345 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 876.00 | 907 587.00 | | 1 252 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 755.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 639.00 | 90 639.00 | | 70 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 138.00 | 537 117.00 | | 515 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 743.00 | 311 877.00 | | 396 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
EA Autres dettes | 25 489.00 | 44 823.00 | | 25 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 617.00 | 985 211.00 | | 1 023 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 493.00 | 1 892 799.00 | | 2 276 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 617.00 | 985 211.00 | | 1 023 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 803.00 | 38 085.00 | 4 032 888.00 | 3 994 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 803.00 | 38 085.00 | 4 032 888.00 | 3 994 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 525.00 | |
GE Autres charges | | | 57 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | 17 812.00 | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374.00 | 20 312.00 | | 18 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 724.00 | 919.00 | | 7 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | 3 016.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 563.00 | 3 935.00 | | 9 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 811.00 | 16 377.00 | | 8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 397.00 | 68 176.00 | | 122 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 193.00 | 3 166 186.00 | | 4 109 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 905.00 | 2 993 084.00 | | 3 763 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 288.00 | 173 102.00 | | 345 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 107.00 | | 99 509.00 | 367 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 464 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 411 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | 37 073.00 | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 987.00 | | 57 937.00 | 354 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 4 500.00 | 5 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 418.00 | 17 538.00 | 61.00 | 271 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 951.00 | 17 538.00 | 61.00 | 269 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410 142.00 | 190 525.00 | 57 693.00 | 410 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 142.00 | 190 525.00 | 57 693.00 | 410 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 142.00 | 190 525.00 | 57 693.00 | 410 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 525.00 | 57 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 138.00 | 515 138.00 | | 515 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
UX Autres créances clients | 923 225.00 | | | 923 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 566.00 | | | 651 566.00 |
VB T. V. A. | 154 517.00 | | | 154 517.00 |
VC Groupe et associés | 363 548.00 | | | 363 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 756.00 | 2 135 091.00 | 9 665.00 | 2 144 756.00 |
VW T.V.A. | 288 517.00 | 288 517.00 | | 288 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 617.00 | 1 023 617.00 | | 1 023 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |