| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 49 475.00 | 41 994.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 769.00 | 32 418.00 | 9 351.00 | 41 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 748.00 | 188 058.00 | 33 690.00 | 221 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 107.00 | 271 418.00 | 95 689.00 | 367 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 532.00 | 410 142.00 | 995 390.00 | 1 405 532.00 |
BZ Autres créances | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 709.00 | | 230 709.00 | 230 709.00 |
CF Disponibilités | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 252.00 | 410 142.00 | 1 797 110.00 | 2 207 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 359.00 | 681 560.00 | 1 892 799.00 | 2 574 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 037.00 | 239 037.00 | | 239 037.00 |
DH Report à nouveau | 451 449.00 | 448 514.00 | | 451 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 102.00 | 182 936.00 | | 173 102.00 |
DL TOTAL (I) | 907 587.00 | 914 486.00 | | 907 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 536.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 639.00 | 90 785.00 | | 90 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 117.00 | 357 383.00 | | 537 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 877.00 | 220 733.00 | | 311 877.00 |
EA Autres dettes | 44 823.00 | 52 221.00 | | 44 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 211.00 | 721 657.00 | | 985 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 799.00 | 1 636 143.00 | | 1 892 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 211.00 | 721 657.00 | | 985 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 893.00 | 54 201.00 | 3 119 094.00 | 3 064 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 893.00 | 54 201.00 | 3 119 094.00 | 3 064 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 801.00 | |
GE Autres charges | | | 21 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 812.00 | 4 202.00 | | 17 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 150.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 312.00 | 4 352.00 | | 20 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 44 632.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 44 632.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 377.00 | -40 280.00 | | 16 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 176.00 | 77 353.00 | | 68 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 186.00 | 2 676 761.00 | | 3 166 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 084.00 | 2 493 825.00 | | 2 993 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 102.00 | 182 936.00 | | 173 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 963.00 | | 33 577.00 | 337 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 367 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | 354 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 843.00 | | 33 577.00 | 325 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 014.00 | 10 822.00 | 1 417.00 | 262 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 547.00 | 10 822.00 | 1 417.00 | 260 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 883.00 | 118 801.00 | 22 542.00 | 313 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 883.00 | 118 801.00 | 22 542.00 | 313 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 883.00 | 118 801.00 | 22 542.00 | 313 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 801.00 | 22 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 117.00 | 537 117.00 | | 537 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 867 421.00 | | | 867 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 111.00 | | | 538 111.00 |
VB T. V. A. | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
VC Groupe et associés | 198 990.00 | | | 198 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 749.00 | 1 752 584.00 | 5 165.00 | 1 757 749.00 |
VW T.V.A. | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 211.00 | 985 211.00 | | 985 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |