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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 393.00 | | 237 393.00 | 237 393.00 |
AP Constructions | 110 444.00 | 84 839.00 | 25 604.00 | 110 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 521.00 | 8 769.00 | 13 752.00 | 22 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 998.00 | 132 383.00 | 155 615.00 | 287 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 286.00 | 225 991.00 | 1 053 295.00 | 1 279 286.00 |
BT Marchandises | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BZ Autres créances | 889 296.00 | | 889 296.00 | 889 296.00 |
CF Disponibilités | 370 952.00 | | 370 952.00 | 370 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 289.00 | | 1 417 289.00 | 1 417 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 575.00 | 225 991.00 | 2 470 584.00 | 2 696 575.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DG Autres réserves | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 437.00 | | | 263 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 251.00 | | | 1 715 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 091.00 | | | 443 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 454.00 | | | 153 454.00 |
EA Autres dettes | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 333.00 | | | 755 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 584.00 | | | 2 470 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 507.00 | | | 437 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 361.00 | | 42 178.00 | 1 967 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 253.00 | 1 279 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493 065.00 | 855 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 188.00 | 420 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 903.00 | | | 1 348 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 972.00 | | 42 178.00 | 615 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 916.00 | 61 590.00 | 162 514.00 | 326 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 916.00 | 61 590.00 | 162 514.00 | 326 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 879 786.00 | | | 879 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 091.00 | 125 265.00 | 306 785.00 | 443 091.00 |
VI Groupe et associés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 766.00 | 889 296.00 | 2 470.00 | 891 766.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 333.00 | 437 507.00 | 306 785.00 | 755 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
ST Autres comptes | 119 253.00 | | | 119 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 489.00 | | | 415 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 090.00 | | | 184 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 688.00 | | | 241 688.00 |