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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 705.00 | 4 644.00 | 38 061.00 | 42 705.00 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 393.00 | | 237 393.00 | 237 393.00 |
AP Constructions | 110 444.00 | 106 630.00 | 3 813.00 | 110 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 531.00 | 19 737.00 | 4 794.00 | 24 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 819.00 | 243 658.00 | 312 161.00 | 555 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 097.00 | 374 670.00 | 1 275 427.00 | 1 650 097.00 |
BT Marchandises | 238 935.00 | | 238 935.00 | 238 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 187 918.00 | | 187 918.00 | 187 918.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 039.00 | | 441 039.00 | 441 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 136.00 | 374 670.00 | 1 716 467.00 | 2 091 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 43 566.00 | 20 623.00 | | 43 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997.00 | 92 943.00 | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 826 063.00 | 889 066.00 | | 826 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 058.00 | 346 302.00 | | 664 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 622.00 | 106 782.00 | | 152 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 44 393.00 | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 530.00 | 89 177.00 | | 46 530.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 82 254.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 403.00 | 668 908.00 | | 890 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 467.00 | 1 557 974.00 | | 1 716 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 876.00 | 441 823.00 | | 496 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 215.00 | | 1 791 215.00 | 1 791 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 215.00 | | 1 791 215.00 | 1 791 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 996.00 | 13 040.00 | | 25 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 996.00 | 13 040.00 | | 25 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 32 568.00 | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 32 568.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 385.00 | -19 528.00 | | 22 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 531.00 | -396.00 | | -27 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 216.00 | 1 866 370.00 | | 1 847 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 219.00 | 1 773 427.00 | | 1 840 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 997.00 | 92 943.00 | | 6 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 075.00 | 25 916.00 | | 26 075.00 |