|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 235.00 | 1 900.00 | 39 335.00 | 41 235.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 393.00 | | 237 393.00 | 237 393.00 |
AP Constructions | 110 444.00 | 104 609.00 | 5 835.00 | 110 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 531.00 | 16 197.00 | 8 335.00 | 24 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 012.00 | 194 518.00 | 211 494.00 | 406 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 096.00 | 317 224.00 | 1 211 872.00 | 1 529 096.00 |
BT Marchandises | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BZ Autres créances | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
CF Disponibilités | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 102.00 | | 346 102.00 | 346 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 198.00 | 317 224.00 | 1 557 974.00 | 1 875 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 44 363.00 | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 20 623.00 | 10 623.00 | | 20 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 943.00 | 70 782.00 | | 92 943.00 |
DL TOTAL (I) | 889 066.00 | 830 768.00 | | 889 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 302.00 | 325 202.00 | | 346 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 782.00 | 117 001.00 | | 106 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 21 565.00 | | 44 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 177.00 | 98 319.00 | | 89 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 186.00 | | |
EA Autres dettes | 82 254.00 | 694.00 | | 82 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 908.00 | 563 967.00 | | 668 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 974.00 | 1 394 736.00 | | 1 557 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 823.00 | 368 053.00 | | 441 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 690.00 | 8 355.00 | | 39 690.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 306.00 | | 1 853 306.00 | 1 853 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 306.00 | | 1 853 306.00 | 1 853 306.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 075.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 670.00 | 47 139.00 | | 2 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 040.00 | 2 046.00 | | 13 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 040.00 | 2 046.00 | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568.00 | 6 942.00 | | 32 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 568.00 | 6 942.00 | | 32 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 528.00 | -4 896.00 | | -19 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | 8 187.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 370.00 | 1 854 871.00 | | 1 866 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 427.00 | 1 784 089.00 | | 1 773 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 943.00 | 70 782.00 | | 92 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 916.00 | 28 556.00 | | 25 916.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 403.00 | | 235 693.00 | 1 293 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 838.00 | | 102 790.00 | 855 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 080.00 | | 132 183.00 | 435 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | 720.00 | 2 485.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 083.00 | 42 141.00 | | 275 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 083.00 | 40 241.00 | | 275 083.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VC Groupe et associés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 612.00 | 79 527.00 | 177 797.00 | 306 612.00 |
VI Groupe et associés | 106 782.00 | 106 782.00 | | 106 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 785.00 | | | 209 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 908.00 | 441 823.00 | 177 797.00 | 668 908.00 |