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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 916.00 | 69 338.00 | 50 578.00 | 119 916.00 |
040 Immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 102.00 | 69 338.00 | 228 764.00 | 298 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
072 Créances – Autres | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
084 Disponibilités | 115 509.00 | | 115 509.00 | 115 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
110 Total général Actif | 453 702.00 | 69 338.00 | 384 364.00 | 453 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 065.00 | 429 422.00 | | 410 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 465.00 | 10 230.00 | | 5 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 530.00 | 440 652.00 | | 415 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 933.00 | 218 854.00 | | 194 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 966.00 | -2 865.00 | | 20 966.00 |
242 Autres charges externes. | 75 344.00 | 72 857.00 | | 75 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 3 697.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 650.00 | 63 290.00 | | 60 650.00 |
252 Charges sociales | 4 016.00 | 4 658.00 | | 4 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 649.00 | 19 996.00 | | 22 649.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 4.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 497.00 | 380 490.00 | | 381 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 032.00 | 60 162.00 | | 34 032.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 147.00 | | |
294 Charges financières | 3 607.00 | 4 670.00 | | 3 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 18 953.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 12 282.00 | | 5 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 868.00 | 46 404.00 | | 24 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 363.00 | | | 287 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |