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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 800.00 | 78 081.00 | 20 719.00 | 98 800.00 |
040 Immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 987.00 | 78 081.00 | 198 906.00 | 276 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 204.00 | | 162 204.00 | 162 204.00 |
110 Total général Actif | 439 192.00 | 78 081.00 | 361 111.00 | 439 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 045.00 | 410 065.00 | | 445 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
230 Autres produits | 3 885.00 | 5 465.00 | | 3 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 298.00 | 415 530.00 | | 451 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 226.00 | 194 933.00 | | 197 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | 20 966.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 74 588.00 | 75 344.00 | | 74 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 2 779.00 | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 895.00 | 60 650.00 | | 82 895.00 |
252 Charges sociales | 4 438.00 | 4 016.00 | | 4 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 168.00 | 22 649.00 | | 22 168.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 161.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 125.00 | 381 497.00 | | 384 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 173.00 | 34 032.00 | | 67 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | 3 607.00 | | 2 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 852.00 | 224.00 | | 18 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 5 333.00 | | 14 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 491.00 | 24 868.00 | | 51 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 102.00 | | | 298 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |