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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 985.00 | 82 528.00 | 20 457.00 | 102 985.00 |
040 Immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 459.00 | 82 528.00 | 198 931.00 | 281 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
072 Créances – Autres | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
084 Disponibilités | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
110 Total général Actif | 451 503.00 | 82 528.00 | 368 975.00 | 451 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 401.00 | 445 045.00 | | 478 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 071.00 | 2 369.00 | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | 3 885.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 476.00 | 451 298.00 | | 481 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 540.00 | 197 226.00 | | 225 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 216.00 | 727.00 | | -2 216.00 |
242 Autres charges externes. | 86 745.00 | 74 588.00 | | 86 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 2 081.00 | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 836.00 | 82 895.00 | | 88 836.00 |
252 Charges sociales | 5 164.00 | 4 438.00 | | 5 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 447.00 | 22 168.00 | | 4 447.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 412 005.00 | 384 125.00 | | 412 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 471.00 | 67 173.00 | | 69 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 185.00 | 2 574.00 | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 852.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 14 256.00 | | 14 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 308.00 | 51 491.00 | | 52 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 987.00 | | | 276 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |