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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 085.00 | 466 164.00 | 81 921.00 | 548 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 222.00 | 114 228.00 | 44 994.00 | 159 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 307.00 | 580 392.00 | 126 916.00 | 707 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123 958.00 | | 1 123 958.00 | 1 123 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071 230.00 | | 10 071 230.00 | 10 071 230.00 |
BZ Autres créances | 380 035.00 | | 380 035.00 | 380 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576 322.00 | | 11 576 322.00 | 11 576 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 283 629.00 | 580 392.00 | 11 703 238.00 | 12 283 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 681 490.00 | -2 002 060.00 | | -1 681 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 360.00 | 320 571.00 | | 723 360.00 |
DL TOTAL (I) | -908 130.00 | -1 631 490.00 | | -908 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 976.00 | 3 105 544.00 | | 3 928 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 643.00 | 261 289.00 | | 744 643.00 |
EA Autres dettes | 7 937 748.00 | 5 433 000.00 | | 7 937 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 611 368.00 | 8 799 833.00 | | 12 611 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 703 238.00 | 7 168 343.00 | | 11 703 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 892 832.00 | | 14 892 832.00 | 14 892 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 832.00 | | 14 892 832.00 | 14 892 832.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 892 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 642 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 741 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 834.00 | 12 694 823.00 | | 14 892 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 169 474.00 | 12 374 252.00 | | 14 169 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 360.00 | 320 571.00 | | 723 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 307.00 | | | 707 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 307.00 | | | 707 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 930.00 | 141 461.00 | | 438 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 930.00 | 141 461.00 | | 438 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 976.00 | 3 928 976.00 | | 3 928 976.00 |
UX Autres créances clients | 10 071 230.00 | | | 10 071 230.00 |
VB T. V. A. | 380 035.00 | | | 380 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 937 748.00 | 7 937 748.00 | | 7 937 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 452 194.00 | 10 452 194.00 | | 10 452 194.00 |
VW T.V.A. | 735 810.00 | 735 810.00 | | 735 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 368.00 | 12 611 368.00 | | 12 611 368.00 |