| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 844.00 | 793 130.00 | 499 714.00 | 1 292 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 067.00 | 952 352.00 | 499 714.00 | 1 452 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 997.00 | | 435 997.00 | 435 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 592 300.00 | | 7 592 300.00 | 7 592 300.00 |
BZ Autres créances | 873 955.00 | | 873 955.00 | 873 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 903 964.00 | | 8 903 964.00 | 8 903 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 033.00 | 952 352.00 | 9 403 680.00 | 10 356 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 145.00 | 2 576 774.00 | | 2 110 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 150.00 | 2 631 775.00 | | 2 165 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 636.00 | 1 871 654.00 | | 2 319 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 245.00 | 3 927 388.00 | | 4 443 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 851.00 | 766 365.00 | | 474 851.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 10 726.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 529.00 | 6 576 135.00 | | 7 238 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 680.00 | 9 207 911.00 | | 9 403 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 319 636.00 | | | 2 319 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 891 807.00 | | 18 891 807.00 | 18 891 807.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 891 807.00 | | 18 891 807.00 | 18 891 807.00 |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 892 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 075 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 265.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 252 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 643.00 | 1 070 910.00 | | 870 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 896 746.00 | 17 839 216.00 | | 18 896 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 601.00 | 15 262 441.00 | | 16 786 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 145.00 | 2 576 774.00 | | 2 110 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 614.00 | | 14 453.00 | 1 437 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 614.00 | | 14 453.00 | 1 437 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 087.00 | 147 265.00 | | 805 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 087.00 | 147 265.00 | | 805 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 319 636.00 | 2 319 636.00 | | 2 319 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 245.00 | 4 443 245.00 | | 4 443 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 7 592 300.00 | 7 592 300.00 | | 7 592 300.00 |
VB T. V. A. | 426 126.00 | 426 126.00 | | 426 126.00 |
VC Groupe et associés | 200 269.00 | 200 269.00 | | 200 269.00 |
VP Divers | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 141.00 | 243 141.00 | | 243 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 968.00 | 8 467 968.00 | | 8 467 968.00 |
VW T.V.A. | 474 851.00 | 474 851.00 | | 474 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 238 529.00 | 7 238 529.00 | | 7 238 529.00 |