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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 085.00 | 544 275.00 | 3 810.00 | 548 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 222.00 | 144 603.00 | 14 619.00 | 159 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 307.00 | 688 878.00 | 18 429.00 | 707 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 781.00 | | 374 781.00 | 374 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683 819.00 | | 5 683 819.00 | 5 683 819.00 |
BZ Autres créances | 374 155.00 | | 374 155.00 | 374 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 907.00 | | 6 433 907.00 | 6 433 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 214.00 | 688 878.00 | 6 452 336.00 | 7 141 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -958 130.00 | -1 681 490.00 | | -958 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 503.00 | 723 360.00 | | 461 503.00 |
DL TOTAL (I) | -446 627.00 | -908 130.00 | | -446 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 587.00 | 3 928 976.00 | | 3 264 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 622.00 | 744 643.00 | | 351 622.00 |
EA Autres dettes | 3 282 754.00 | 7 937 748.00 | | 3 282 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 963.00 | 12 611 368.00 | | 6 898 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 336.00 | 11 703 238.00 | | 6 452 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 637 216.00 | | 15 637 216.00 | 15 637 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 637 216.00 | | 15 637 216.00 | 15 637 216.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 637 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 489 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 594 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 750.00 | | | 309 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 637 316.00 | 14 892 834.00 | | 15 637 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 175 813.00 | 14 169 474.00 | | 15 175 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 503.00 | 723 360.00 | | 461 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 307.00 | | | 707 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 307.00 | | | 707 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 392.00 | 108 487.00 | | 580 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 392.00 | 108 487.00 | | 580 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 587.00 | 3 264 587.00 | | 3 264 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 683 819.00 | | | 5 683 819.00 |
VB T. V. A. | 370 685.00 | | | 370 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 282 754.00 | 3 282 754.00 | | 3 282 754.00 |
VP Divers | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058 956.00 | 6 058 956.00 | | 6 058 956.00 |
VW T.V.A. | 351 622.00 | 351 622.00 | | 351 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 963.00 | 6 898 963.00 | | 6 898 963.00 |