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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 895.00 | 40 925.00 | 38 970.00 | 79 895.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 725.00 | 55 655.00 | 50 070.00 | 105 725.00 |
060 Stock marchandises | 118 064.00 | 4 742.00 | 113 322.00 | 118 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 818.00 | 4 742.00 | 170 076.00 | 174 818.00 |
110 Total général Actif | 280 543.00 | 60 397.00 | 220 146.00 | 280 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 183.00 | | | 508 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122.00 | | | 122.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 442.00 | | | 508 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 681.00 | | | 264 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 246.00 | | | -25 246.00 |
242 Autres charges externes. | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
252 Charges sociales | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
262 Autres charges | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 234.00 | | | 475 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
280 Produits financiers | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | | | 736.00 |
294 Charges financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 604.00 | | | 30 604.00 |