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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 543.00 | 55 277.00 | 24 266.00 | 79 543.00 |
040 Immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 123.00 | 70 007.00 | 36 116.00 | 106 123.00 |
060 Stock marchandises | 122 075.00 | 11 164.00 | 110 910.00 | 122 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
072 Créances – Autres | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
084 Disponibilités | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 817.00 | 11 164.00 | 159 652.00 | 170 817.00 |
110 Total général Actif | 276 941.00 | 81 172.00 | 195 768.00 | 276 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 447.00 | | | 681 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124.00 | | | 124.00 |
230 Autres produits | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 037.00 | | | 692 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 913.00 | | | 340 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 252.00 | | | -16 252.00 |
242 Autres charges externes. | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
252 Charges sociales | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
262 Autres charges | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 086.00 | | | 659 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
280 Produits financiers | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 169.00 | | | 34 169.00 |