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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 023.00 | 47 504.00 | 30 519.00 | 78 023.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 853.00 | 62 234.00 | 41 619.00 | 103 853.00 |
060 Stock marchandises | 105 823.00 | 8 402.00 | 97 420.00 | 105 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
072 Créances – Autres | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 035.00 | 8 402.00 | 181 633.00 | 190 035.00 |
110 Total général Actif | 293 889.00 | 70 636.00 | 223 252.00 | 293 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 617.00 | | | 542 617.00 |
230 Autres produits | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 917.00 | | | 547 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 173.00 | | | 236 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
242 Autres charges externes. | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
252 Charges sociales | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
262 Autres charges | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 053.00 | | | 515 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
280 Produits financiers | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
294 Charges financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 178.00 | | | 29 178.00 |