| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 127.00 | 62 840.00 | 262 287.00 | 325 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 178.00 | 69 540.00 | 119 638.00 | 189 178.00 |
BF Prêts | 668 413.00 | | 668 413.00 | 668 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 083.00 | 132 381.00 | 1 492 702.00 | 1 625 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895 102.00 | 149 666.00 | 5 745 435.00 | 5 895 102.00 |
BZ Autres créances | 605 330.00 | | 605 330.00 | 605 330.00 |
CF Disponibilités | 1 844 598.00 | | 1 844 598.00 | 1 844 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 187.00 | 149 666.00 | 8 235 521.00 | 8 385 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 270.00 | 282 047.00 | 9 728 223.00 | 10 010 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 80 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 431.00 | 218 000.00 | | 95 431.00 |
DH Report à nouveau | | 5 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 708.00 | -128 119.00 | | 348 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 139.00 | 183 431.00 | | 1 452 139.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 359 600.00 | | 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 629.00 | 153 257.00 | | 121 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 629.00 | 512 857.00 | | 381 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 218.00 | 2 215 991.00 | | 2 146 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 142.00 | 5 505 406.00 | | 4 971 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 543.00 | 568 866.00 | | 775 543.00 |
EA Autres dettes | | 181 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 894 455.00 | 8 474 743.00 | | 7 894 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 223.00 | 9 171 031.00 | | 9 728 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 029.00 | 6 428 317.00 | | 5 848 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 379 888.00 | 26 508 593.00 | 44 888 481.00 | 18 379 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 379 888.00 | 26 508 593.00 | 44 888 481.00 | 18 379 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 779 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 709 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 729 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 594 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 633.00 | | | 327 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 600.00 | | | 359 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 824.00 | | | 696 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 584.00 | | | 205 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | 359 600.00 | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 329.00 | 359 600.00 | | 482 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 496.00 | -359 600.00 | | 214 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 155 992.00 | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 477 257.00 | 31 848 401.00 | | 46 477 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 128 549.00 | 31 976 520.00 | | 46 128 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 708.00 | -128 119.00 | | 348 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 033.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 254.00 | | 1 512 940.00 | 1 441 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 299.00 | 1 004 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329 111.00 | 1 625 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 944.00 | 105 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 868.00 | 514 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 875.00 | | 66 944.00 | 105 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 069.00 | | 285 105.00 | 440 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 310.00 | | 1 160 891.00 | 895 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 576.00 | 90 968.00 | 34 164.00 | 75 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 576.00 | 90 968.00 | 34 164.00 | 75 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 857.00 | 260 000.00 | 391 228.00 | 512 857.00 |
6T Sur comptes clients | 88 338.00 | 61 328.00 | | 88 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 338.00 | 61 328.00 | | 88 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 196.00 | 321 328.00 | 391 228.00 | 601 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 328.00 | 31 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | 359 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 142.00 | 4 971 142.00 | | 4 971 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 737.00 | 211 737.00 | | 211 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 226.00 | 202 226.00 | | 202 226.00 |
UP Prêts | 668 413.00 | | | 668 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 734 502.00 | | | 5 734 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
VB T. V. A. | 525 321.00 | | | 525 321.00 |
VC Groupe et associés | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 218.00 | 99 792.00 | 2 046 426.00 | 2 146 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 495.00 | 6 513 594.00 | 754 901.00 | 7 268 495.00 |
VW T.V.A. | 273 733.00 | 273 733.00 | | 273 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 455.00 | 5 848 029.00 | 2 046 426.00 | 7 894 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |