| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 5 150.00 | 5 150.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 978.00 | 193 936.00 | 156 042.00 | 349 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 707.00 | 72 228.00 | 83 479.00 | 155 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BF Prêts | 240 283.00 | | 240 283.00 | 240 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 078.00 | 271 314.00 | 988 764.00 | 1 260 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669 977.00 | 43 025.00 | 7 626 953.00 | 7 669 977.00 |
BZ Autres créances | 685 823.00 | | 685 823.00 | 685 823.00 |
CF Disponibilités | 1 531 552.00 | | 1 531 552.00 | 1 531 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 965 229.00 | 43 025.00 | 9 922 205.00 | 9 965 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 225 307.00 | 314 339.00 | 10 910 968.00 | 11 225 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 483 000.00 | 352 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 139.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 417.00 | 131 190.00 | | 835 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 745.00 | 1 583 328.00 | | 2 418 745.00 |
DP Provisions pour risques | 444 927.00 | 339 128.00 | | 444 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 459.00 | 53 310.00 | | 17 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 385.00 | 392 438.00 | | 462 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 559.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 994.00 | 1 568 266.00 | | 1 781 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 509.00 | 4 434 746.00 | | 5 523 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 771.00 | 533 231.00 | | 722 771.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 185.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 029 838.00 | 6 536 987.00 | | 8 029 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 910 968.00 | 8 512 754.00 | | 10 910 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 781 994.00 | | | 1 781 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 498 252.00 | 30 085 812.00 | 51 584 064.00 | 21 498 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 498 252.00 | 30 085 812.00 | 51 584 064.00 | 21 498 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 751 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 902 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 599.00 | |
GE Autres charges | | | 27 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 442 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 415.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 012.00 | 13 287.00 | | 134 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 691.00 | 208 015.00 | | 269 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 739.00 | 5 444.00 | | 24 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 431.00 | 90 001.00 | | 230 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 861.00 | 303 459.00 | | 524 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 848.00 | -290 172.00 | | -390 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 668.00 | 59 823.00 | | 343 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 176 783.00 | 48 069 295.00 | | 52 176 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 341 366.00 | 47 938 105.00 | | 51 341 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 417.00 | 131 190.00 | | 835 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 460.00 | | 80 527.00 | 1 395 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 405.00 | 5 503.00 | 573 493.00 | 185 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 405.00 | 30 504.00 | 1 260 078.00 | 185 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 001.00 | 570 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 183.00 | | 77 229.00 | 518 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 103.00 | | 3 298.00 | 761 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 480.00 | 95 600.00 | 5 766.00 | 181 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 905.00 | 93 025.00 | 5 766.00 | 178 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 438.00 | 230 432.00 | 160 485.00 | 392 438.00 |
6T Sur comptes clients | 70 370.00 | | 27 346.00 | 70 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 370.00 | | 27 346.00 | 70 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 809.00 | 230 432.00 | 187 831.00 | 462 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 431.00 | 124 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 509.00 | 5 523 509.00 | | 5 523 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 812.00 | 241 812.00 | | 241 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 831.00 | 242 831.00 | | 242 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UP Prêts | 240 283.00 | 115 394.00 | 124 889.00 | 240 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
UX Autres créances clients | 7 626 953.00 | 7 626 953.00 | | 7 626 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 025.00 | 1.00 | 43 024.00 | 43 025.00 |
VB T. V. A. | 468 520.00 | 468 520.00 | | 468 520.00 |
VC Groupe et associés | 173 393.00 | 173 393.00 | | 173 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 994.00 | 335 568.00 | 1 446 426.00 | 1 781 994.00 |
VP Divers | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696 659.00 | 8 445 537.00 | 251 122.00 | 8 696 659.00 |
VW T.V.A. | 137 636.00 | 137 636.00 | | 137 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 838.00 | 6 583 412.00 | 1 446 426.00 | 8 029 838.00 |