| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 2 575.00 | 7 725.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 127.00 | 127 010.00 | 218 117.00 | 345 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 056.00 | 51 895.00 | 121 161.00 | 173 056.00 |
BF Prêts | 424 562.00 | | 424 562.00 | 424 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 539.00 | | 86 539.00 | 86 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 460.00 | 181 480.00 | 1 213 980.00 | 1 395 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571 775.00 | 70 370.00 | 5 501 404.00 | 5 571 775.00 |
BZ Autres créances | 538 813.00 | | 538 813.00 | 538 813.00 |
CF Disponibilités | 1 200 014.00 | | 1 200 014.00 | 1 200 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 369 144.00 | 70 370.00 | 7 298 774.00 | 7 369 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 604.00 | 251 851.00 | 8 512 754.00 | 8 764 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 895.00 | | | 203 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 352 000.00 | 95 431.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 190.00 | 348 708.00 | | 131 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 328.00 | 1 452 139.00 | | 1 583 328.00 |
DP Provisions pour risques | 339 128.00 | 260 000.00 | | 339 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 310.00 | 121 629.00 | | 53 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 438.00 | 381 629.00 | | 392 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 1 552.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 266.00 | 2 146 218.00 | | 1 568 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 746.00 | 4 971 142.00 | | 4 434 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 231.00 | 775 543.00 | | 533 231.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 536 987.00 | 7 894 455.00 | | 6 536 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 754.00 | 9 728 223.00 | | 8 512 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 568 266.00 | | | 1 568 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 246 276.00 | 28 352 899.00 | 47 599 175.00 | 19 246 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 246 276.00 | 28 352 899.00 | 47 599 175.00 | 19 246 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 977 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 949 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 536 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 9 591.00 | | 2 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 872.00 | 359 600.00 | | 10 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 287.00 | 696 824.00 | | 13 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 015.00 | 205 584.00 | | 208 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 444.00 | 16 744.00 | | 5 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 001.00 | 260 000.00 | | 90 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 459.00 | 482 329.00 | | 303 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 172.00 | 214 496.00 | | -290 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 823.00 | 11 291.00 | | 59 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 069 295.00 | 46 477 257.00 | | 48 069 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 938 105.00 | 46 128 549.00 | | 47 938 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 190.00 | 348 708.00 | | 131 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 083.00 | | 76 977.00 | 1 625 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 851.00 | 761 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 599.00 | 1 395 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 748.00 | 518 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 875.00 | | 10 300.00 | 105 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 306.00 | | 66 626.00 | 514 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 903.00 | | 51.00 | 1 004 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 381.00 | 90 915.00 | 41 815.00 | 132 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 381.00 | 88 340.00 | 41 815.00 | 132 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 629.00 | 90 001.00 | 79 192.00 | 381 629.00 |
6T Sur comptes clients | 149 666.00 | | 79 296.00 | 149 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 666.00 | | 79 296.00 | 149 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 295.00 | 90 001.00 | 158 488.00 | 531 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 001.00 | 10 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 746.00 | 4 434 746.00 | | 4 434 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 932.00 | 185 932.00 | | 185 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UP Prêts | 424 562.00 | 192 479.00 | | 424 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
UX Autres créances clients | 5 496 049.00 | | | 5 496 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
VB T. V. A. | 465 121.00 | | | 465 121.00 |
VC Groupe et associés | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 266.00 | 121 840.00 | 1 446 426.00 | 1 568 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642 123.00 | 6 247 775.00 | 394 348.00 | 6 642 123.00 |
VW T.V.A. | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 536 987.00 | 5 090 561.00 | 1 446 426.00 | 6 536 987.00 |