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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 056.00 | 11 152.00 | 141 903.00 | 153 056.00 |
AP Constructions | 433 596.00 | 203 538.00 | 230 059.00 | 433 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 060.00 | 1 285 870.00 | 860 190.00 | 2 146 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 343.00 | 130 666.00 | 677.00 | 131 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 737.00 | 1 634 389.00 | 1 255 348.00 | 2 889 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 834.00 | | 266 834.00 | 266 834.00 |
BT Marchandises | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 159.00 | 71 929.00 | 411 230.00 | 483 159.00 |
BZ Autres créances | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 911.00 | | 923 911.00 | 923 911.00 |
CF Disponibilités | 317 866.00 | | 317 866.00 | 317 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 050.00 | 71 929.00 | 2 071 121.00 | 2 143 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 788.00 | 1 706 319.00 | 3 326 469.00 | 5 032 788.00 |
CU Autres participations | 23 776.00 | 3 163.00 | 20 614.00 | 23 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 1 814 960.00 | | | 1 814 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 843.00 | | | 2 108 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 581.00 | | | 766 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 990.00 | | | 349 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 626.00 | | | 1 217 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 469.00 | | | 3 326 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 165.00 | | | 610 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 344.00 | | 1 263 344.00 | 1 263 344.00 |
FG Production vendue services | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 302.00 | | 1 598 302.00 | 1 598 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 7 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 035.00 | | | 1 679 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 057.00 | | | 1 638 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 057.00 | | 680.00 | 2 889 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 375.00 | | 680.00 | 2 863 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 488.00 | 167 739.00 | 1 631 227.00 | 1 463 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 488.00 | 167 739.00 | 1 631 227.00 | 1 463 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 990.00 | 349 990.00 | | 349 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 372 447.00 | | | 372 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
VB T. V. A. | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 581.00 | 159 120.00 | 607 461.00 | 766 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 158.00 | 554 252.00 | 1 906.00 | 556 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 626.00 | 610 165.00 | 607 461.00 | 1 217 626.00 |