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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 056.00 | 12 063.00 | 140 992.00 | 153 056.00 |
AP Constructions | 433 596.00 | 217 535.00 | 216 062.00 | 433 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 060.00 | 1 439 616.00 | 711 444.00 | 2 151 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 391.00 | 125 091.00 | 10 300.00 | 135 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 785.00 | 1 797 467.00 | 1 101 318.00 | 2 898 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 997.00 | | 236 997.00 | 236 997.00 |
BT Marchandises | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 729.00 | 79 952.00 | 509 776.00 | 589 729.00 |
BZ Autres créances | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 083.00 | | 587 083.00 | 587 083.00 |
CF Disponibilités | 466 649.00 | | 466 649.00 | 466 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 986.00 | 79 952.00 | 1 928 034.00 | 2 007 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 772.00 | 1 877 419.00 | 3 029 352.00 | 4 906 772.00 |
CU Autres participations | 23 776.00 | 3 163.00 | 20 614.00 | 23 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 1 505 788.00 | | | 1 505 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 830.00 | | | 1 827 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 994.00 | | | 605 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 479.00 | | | 497 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
EA Autres dettes | -11.00 | | | -11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 522.00 | | | 1 201 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 352.00 | | | 3 029 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 303.00 | | | 758 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
FD Production vendue biens | 1 498 150.00 | | 1 498 150.00 | 1 498 150.00 |
FG Production vendue services | 151 065.00 | | 151 065.00 | 151 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 343.00 | | 1 805 343.00 | 1 805 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 609.00 | | | 1 866 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 697.00 | | | 1 762 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 737.00 | | 15 720.00 | 2 889 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 2 898 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 2 873 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 055.00 | | 15 720.00 | 2 864 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 227.00 | 169 750.00 | 6 672.00 | 1 631 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 227.00 | 169 750.00 | 6 672.00 | 1 631 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 479.00 | 497 479.00 | | 497 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 472 993.00 | | | 472 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 736.00 | | | 116 736.00 |
VB T. V. A. | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 994.00 | 162 775.00 | 443 219.00 | 605 994.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 416.00 | 624 511.00 | 1 906.00 | 626 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 522.00 | 758 303.00 | 443 219.00 | 1 201 522.00 |