| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 056.00 | 14 452.00 | 138 603.00 | 153 056.00 |
AP Constructions | 433 596.00 | 259 525.00 | 174 071.00 | 433 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 220.00 | 1 903 476.00 | 404 744.00 | 2 308 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 596.00 | 131 032.00 | 5 564.00 | 136 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 150.00 | 2 311 648.00 | 745 502.00 | 3 057 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 126.00 | | 234 126.00 | 234 126.00 |
BT Marchandises | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 794.00 | 19 749.00 | 453 045.00 | 472 794.00 |
BZ Autres créances | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 088.00 | | 73 088.00 | 73 088.00 |
CF Disponibilités | 513 160.00 | | 513 160.00 | 513 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 770.00 | 19 749.00 | 1 414 021.00 | 1 433 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 920.00 | 2 331 397.00 | 2 159 523.00 | 4 490 920.00 |
CU Autres participations | 23 776.00 | 3 163.00 | 20 614.00 | 23 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 1 267 996.00 | 1 365 933.00 | | 1 267 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 243.00 | 252 063.00 | | 156 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 809.00 | 99 560.00 | | 105 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 071.00 | 1 766 579.00 | | 1 579 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 170.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 237 117.00 | 426 431.00 | | 237 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 5 826.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 791.00 | 261 442.00 | | 205 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 762.00 | 118 924.00 | | 90 762.00 |
EA Autres dettes | 40 878.00 | 40 783.00 | | 40 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 451.00 | 853 577.00 | | 580 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 523.00 | 2 620 156.00 | | 2 159 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
FD Production vendue biens | 1 356 938.00 | | 1 356 938.00 | 1 356 938.00 |
FG Production vendue services | 153 698.00 | | 153 698.00 | 153 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 747.00 | | 1 695 747.00 | 1 695 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 338.00 | 18 461.00 | | 14 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 029.00 | 34 774.00 | | 46 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 367.00 | 53 234.00 | | 60 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 200.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 200.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 192.00 | 53 034.00 | | 60 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 897.00 | 86 412.00 | | 50 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 929.00 | 1 847 789.00 | | 1 799 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 685.00 | 1 595 727.00 | | 1 643 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 243.00 | 252 063.00 | | 156 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 932.00 | 197 553.00 | | 2 110 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 932.00 | 197 553.00 | | 2 110 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
6T Sur comptes clients | 34 149.00 | 19 749.00 | 34 149.00 | 34 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 312.00 | 19 749.00 | 34 149.00 | 37 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 312.00 | 19 749.00 | 34 149.00 | 37 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 117.00 | 149 162.00 | 87 955.00 | 237 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 670.00 | 525 670.00 | | 525 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 576.00 | 525 670.00 | 1 906.00 | 527 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 451.00 | 492 496.00 | 87 955.00 | 580 451.00 |