| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 408.00 | 7 407.00 | 8 001.00 | 15 408.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 846.00 | 10 447.00 | 10 399.00 | 20 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 515.00 | 2 030.00 | 21 485.00 | 23 515.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 938.00 | 2 030.00 | 62 908.00 | 64 938.00 |
110 Total général Actif | 85 784.00 | 12 477.00 | 73 307.00 | 85 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70.00 | | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 973.00 | 149 046.00 | | 130 973.00 |
222 Production stockée | 16 868.00 | -12 718.00 | | 16 868.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 908.00 | 136 332.00 | | 147 908.00 |
242 Autres charges externes. | 45 480.00 | 37 805.00 | | 45 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 782.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 101.00 | 65 590.00 | | 75 101.00 |
252 Charges sociales | 24 035.00 | 22 833.00 | | 24 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 181.00 | 2 738.00 | | 2 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 402.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 667.00 | 132 165.00 | | 148 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -759.00 | 4 167.00 | | -759.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 276.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 65.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 664.00 | 3 923.00 | | 664.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |