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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 9 566.00 | 7 297.00 | 16 863.00 |
040 Immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 619.00 | 12 606.00 | 10 013.00 | 22 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
072 Créances – Autres | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
084 Disponibilités | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
110 Total général Actif | 114 132.00 | 12 606.00 | 101 526.00 | 114 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70.00 | | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 415.00 | 130 973.00 | | 155 415.00 |
222 Production stockée | 18 790.00 | 16 868.00 | | 18 790.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | 67.00 | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 234.00 | 147 908.00 | | 177 234.00 |
242 Autres charges externes. | 59 935.00 | 45 480.00 | | 59 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 853.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 180.00 | 75 101.00 | | 81 180.00 |
252 Charges sociales | 24 195.00 | 24 035.00 | | 24 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 2 181.00 | | 2 159.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 015.00 | | |
262 Autres charges | 2 461.00 | 4.00 | | 2 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 859.00 | 148 667.00 | | 170 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 376.00 | -759.00 | | 6 376.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | 1 723.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 285.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 16.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 878.00 | 664.00 | | 5 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176.00 | | | 176.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 176.00 | | | 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |