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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 12 802.00 | 3 888.00 | 16 690.00 |
040 Immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 445.00 | 15 842.00 | 6 603.00 | 22 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | | 36 498.00 | 36 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
110 Total général Actif | 79 284.00 | 15 842.00 | 63 442.00 | 79 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 384.00 | 148 604.00 | | 196 384.00 |
222 Production stockée | -43 081.00 | 2 791.00 | | -43 081.00 |
230 Autres produits | 664.00 | 1 074.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 967.00 | 152 468.00 | | 153 967.00 |
242 Autres charges externes. | 53 269.00 | 45 458.00 | | 53 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 971.00 | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 579.00 | 83 038.00 | | 65 579.00 |
252 Charges sociales | 19 751.00 | 26 319.00 | | 19 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 2 236.00 | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 9 969.00 | 10.00 | | 9 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 336.00 | 158 032.00 | | 151 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 631.00 | -5 564.00 | | 2 631.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 291.00 | 1 291.00 | | -1 291.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 166.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 092.00 | -4 433.00 | | 1 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756.00 | | | 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 844.00 | | | 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |