| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 180.00 | 24 590.00 | 6 590.00 | 31 180.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 795.00 | 24 590.00 | 216 205.00 | 240 795.00 |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
110 Total général Actif | 305 518.00 | 24 590.00 | 280 928.00 | 305 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 285 770.00 | 287 691.00 | | 285 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 913.00 | 740.00 | | 913.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 3 003.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 699.00 | 291 434.00 | | 286 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 558.00 | 105 394.00 | | 108 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 50 954.00 | 49 910.00 | | 50 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 3 299.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 885.00 | 62 259.00 | | 58 885.00 |
252 Charges sociales | 21 719.00 | 14 285.00 | | 21 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 197.00 | 6 773.00 | | 7 197.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 283.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 677.00 | 242 203.00 | | 249 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 021.00 | 49 231.00 | | 37 021.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 5 352.00 | 7 545.00 | | 5 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 4 615.00 | | 2 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 747.00 | 37 145.00 | | 28 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |