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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 867.00 | 49 880.00 | 49 987.00 | 99 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 502.00 | 49 880.00 | 259 622.00 | 309 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
110 Total général Actif | 376 742.00 | 49 880.00 | 326 862.00 | 376 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 352.00 | 208 548.00 | | 250 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 265.00 | 1 393.00 | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 618.00 | 224 197.00 | | 251 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 832.00 | 76 343.00 | | 98 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 155.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 55 956.00 | 59 513.00 | | 55 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | 3 150.00 | | 8 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 975.00 | 57 437.00 | | 71 975.00 |
252 Charges sociales | 25 745.00 | 17 605.00 | | 25 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 489.00 | 11 172.00 | | 12 489.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 3.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 975.00 | 225 379.00 | | 273 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 358.00 | -1 183.00 | | -22 358.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 3 904.00 | 5 686.00 | | 3 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 937.00 | 160.00 | | 5 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 697.00 | -7 027.00 | | -23 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 186.00 | | | 298 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |