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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 560.00 | 48 127.00 | 40 433.00 | 88 560.00 |
040 Immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 186.00 | 48 127.00 | 250 059.00 | 298 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
110 Total général Actif | 397 125.00 | 48 127.00 | 348 998.00 | 397 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 208 548.00 | 255 505.00 | | 208 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 750.00 | 326.00 | | 2 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | 3 582.00 | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 197.00 | 259 412.00 | | 224 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 343.00 | 87 659.00 | | 76 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | 16.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 59 513.00 | 56 384.00 | | 59 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 2 822.00 | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 437.00 | 51 765.00 | | 57 437.00 |
252 Charges sociales | 17 605.00 | 23 026.00 | | 17 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 172.00 | 3 674.00 | | 11 172.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 165.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 379.00 | 225 511.00 | | 225 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 183.00 | 33 901.00 | | -1 183.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 686.00 | 1 661.00 | | 5 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 027.00 | 27 317.00 | | -7 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 979.00 | | | 261 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 672.00 | | | 14 672.00 |