| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 1 548.00 | 668.00 | 2 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 103.00 | 45 972.00 | 49 131.00 | 95 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 142.00 | 17 195.00 | 23 947.00 | 41 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 461.00 | 64 714.00 | 73 747.00 | 138 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BN En cours de production de biens | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 113 566.00 | | 113 566.00 | 113 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 763.00 | | 232 763.00 | 232 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 225.00 | 64 714.00 | 306 510.00 | 371 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DH Report à nouveau | 60 221.00 | 32 545.00 | | 60 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 776.00 | 27 677.00 | | 44 776.00 |
DL TOTAL (I) | 109 452.00 | 64 676.00 | | 109 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 427.00 | 57 830.00 | | 58 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 881.00 | 70 215.00 | | 50 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 6 863.00 | | 4 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 584.00 | | |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 058.00 | 145 071.00 | | 197 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 510.00 | 209 747.00 | | 306 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 805.00 | | 623 805.00 | 623 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 805.00 | | 623 805.00 | 623 805.00 |
FM Production stockée | | | 21 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 489.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | 747.00 | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 1 236.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | -1 236.00 | | 10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 985.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 672.00 | 536 251.00 | | 664 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 896.00 | 508 574.00 | | 619 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 776.00 | 27 677.00 | | 44 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
VB T. V. A. | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VI Groupe et associés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |