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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 798.00 | 128 129.00 | 25 669.00 | 153 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 725.00 | 88 605.00 | 83 120.00 | 171 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 114.00 | 218 950.00 | 115 164.00 | 334 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BN En cours de production de biens | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BZ Autres créances | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CF Disponibilités | 526 213.00 | | 526 213.00 | 526 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 489.00 | | 1 080 489.00 | 1 080 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 603.00 | 218 950.00 | 1 195 653.00 | 1 414 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DH Report à nouveau | 277 349.00 | 221 548.00 | | 277 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 583.00 | 55 801.00 | | 48 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 616.00 | 13 231.00 | | 6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 337 027.00 | 295 060.00 | | 337 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 876.00 | | | 461 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 2 937.00 | | 3 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 589.00 | 15 065.00 | | 80 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 495.00 | 159 588.00 | | 199 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 806.00 | 78 116.00 | | 62 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 160.00 | 33 360.00 | | 13 160.00 |
EA Autres dettes | 37 625.00 | 94 266.00 | | 37 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 626.00 | 383 332.00 | | 858 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 653.00 | 678 392.00 | | 1 195 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 876.00 | 448 383.00 | 13 493.00 | 461 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 476.00 | 268 476.00 | | 268 476.00 |
VW T.V.A. | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 037.00 | 764 544.00 | 13 493.00 | 778 037.00 |