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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 458.00 | 138 382.00 | 18 076.00 | 156 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 527.00 | 113 324.00 | 54 203.00 | 167 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 576.00 | 253 922.00 | 78 654.00 | 332 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BN En cours de production de biens | 270 044.00 | | 270 044.00 | 270 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BZ Autres créances | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
CF Disponibilités | 515 011.00 | | 515 011.00 | 515 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 485.00 | | 1 010 485.00 | 1 010 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 061.00 | 253 922.00 | 1 089 139.00 | 1 343 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DH Report à nouveau | 324 709.00 | 277 349.00 | | 324 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 795.00 | 48 583.00 | | -89 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 239 394.00 | 337 027.00 | | 239 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 517.00 | 461 876.00 | | 458 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 3 076.00 | | 2 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 80 589.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 834.00 | 199 495.00 | | 144 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 566.00 | 62 806.00 | | 27 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 160.00 | | |
EA Autres dettes | 205 979.00 | 37 625.00 | | 205 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 746.00 | 858 626.00 | | 849 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 139.00 | 1 195 653.00 | | 1 089 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 674.00 | 764 544.00 | | 829 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 834.00 | 144 834.00 | | 144 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 979.00 | 205 979.00 | | 205 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 517.00 | 448 445.00 | 10 072.00 | 458 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 746.00 | 829 674.00 | 10 072.00 | 839 746.00 |