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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 315.00 | 284.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 058.00 | 26 987.00 | 18 070.00 | 45 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 673.00 | 27 302.00 | 19 370.00 | 46 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 886.00 | 27 302.00 | 49 583.00 | 76 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 471.00 | -15 746.00 | | -11 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | 4 274.00 | | 2 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 704.00 | 11 704.00 | | 7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158.00 | 4 232.00 | | 3 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 200.00 | 26 425.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 9 003.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 304.00 | 23 350.00 | | 26 304.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 306.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 425.00 | 59 084.00 | | 46 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 583.00 | 63 317.00 | | 49 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 407.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 135.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 135.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | 4 272.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 826.00 | 102 619.00 | | 112 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 900.00 | 98 344.00 | | 109 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926.00 | 4 274.00 | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 949.00 | 9 354.00 | | 17 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 200.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 9 154.00 | | 17 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 178.00 | 25 163.00 | 1 015.00 | 26 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 425.00 | 38 386.00 | 8 039.00 | 46 425.00 |