| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 515.00 | 84.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 058.00 | 36 973.00 | 8 084.00 | 45 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 673.00 | 37 488.00 | 9 184.00 | 46 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 472.00 | 37 488.00 | 50 983.00 | 88 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 545.00 | -11 471.00 | | -8 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | 2 926.00 | | 2 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 704.00 | 7 704.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945.00 | 3 158.00 | | 1 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 042.00 | 17 200.00 | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 2 568.00 | | 12 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 424.00 | 26 304.00 | | 27 424.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 037.00 | 46 425.00 | | 49 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 983.00 | 49 583.00 | | 50 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 039.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | 4 000.00 | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 1 316.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | 2 683.00 | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 310.00 | 112 826.00 | | 118 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 523.00 | 109 900.00 | | 115 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787.00 | 2 926.00 | | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 303.00 | 10 186.00 | | 27 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 9 986.00 | | 26 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 751.00 | 33 736.00 | 1 015.00 | 34 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |