| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 988.00 | 45 281.00 | 1 706.00 | 46 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 603.00 | 45 881.00 | 2 721.00 | 48 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 643.00 | 45 881.00 | 61 762.00 | 107 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 758.00 | -8 545.00 | | -5 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 2 787.00 | | -32.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 704.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 209.00 | 1 945.00 | | 6 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 266.00 | 12 631.00 | | 22 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 813.00 | 27 424.00 | | 32 813.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 352.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 552.00 | 49 037.00 | | 55 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 762.00 | 50 983.00 | | 61 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 29.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704.00 | 4 000.00 | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | 4 029.00 | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 561.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 561.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796.00 | 3 468.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 467.00 | 118 310.00 | | 151 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 499.00 | 115 523.00 | | 151 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | 2 787.00 | | -32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 489.00 | 8 392.00 | | 37 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 85.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 974.00 | 8 307.00 | | 36 974.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |