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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 908.00 | 39 828.00 | 93 080.00 | 132 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 130.00 | 115 617.00 | 179 513.00 | 295 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 124.00 | 155 445.00 | 290 679.00 | 446 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BT Marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
CF Disponibilités | 177 465.00 | | 177 465.00 | 177 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 485.00 | | 441 485.00 | 441 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 609.00 | 155 445.00 | 732 164.00 | 887 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 850.00 | | | 176 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DL TOTAL (I) | 342 082.00 | | | 342 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
EA Autres dettes | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 082.00 | | | 390 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 164.00 | | | 732 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 253.00 | | | 365 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 551.00 | | 417 551.00 | 417 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 138 596.00 | | 1 138 596.00 | 1 138 596.00 |
FG Production vendue services | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 404.00 | | 1 557 404.00 | 1 557 404.00 |
FQ Autres produits | | | 24 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 949.00 | | | 1 605 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 110.00 | | | 1 509 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 494.00 | | 84 349.00 | 386 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 720.00 | 446 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 720.00 | 428 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 409.00 | | 84 349.00 | 368 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 734.00 | 73 480.00 | 8 769.00 | 90 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 734.00 | 73 480.00 | 8 769.00 | 90 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 640.00 | 6 811.00 | 21 790.00 | 31 640.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 215.00 | 72 130.00 | 18 085.00 | 90 215.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 082.00 | 365 253.00 | 21 790.00 | 390 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
ST Autres comptes | 262 607.00 | | | 262 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 625.00 | | | 351 625.00 |