| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 958.00 | 72 356.00 | 111 602.00 | 183 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 600.00 | 175 567.00 | 190 033.00 | 365 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 693.00 | 247 923.00 | 319 770.00 | 567 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BT Marchandises | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BZ Autres créances | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CF Disponibilités | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 170.00 | | 310 170.00 | 310 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 864.00 | 247 923.00 | 629 940.00 | 877 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 690.00 | | | 273 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DL TOTAL (I) | 404 178.00 | | | 404 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 940.00 | | | 629 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 869.00 | | | 207 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 562.00 | | 254 562.00 | 254 562.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 828.00 | | 1 459 828.00 | 1 459 828.00 |
FG Production vendue services | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 754.00 | | 1 715 754.00 | 1 715 754.00 |
FQ Autres produits | | | 41 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 548.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 888.00 | | | 1 765 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 584.00 | | | 1 698 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 124.00 | | 122 639.00 | 446 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 567 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 549 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 039.00 | | 122 589.00 | 428 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | 50.00 | 18 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 445.00 | 93 548.00 | 1 070.00 | 155 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 445.00 | 93 548.00 | 1 070.00 | 155 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VB T. V. A. | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VC Groupe et associés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 828.00 | 6 935.00 | 17 893.00 | 24 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 510.00 | 161 375.00 | 18 135.00 | 179 510.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 762.00 | 207 869.00 | 17 893.00 | 225 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
ST Autres comptes | 292 335.00 | | | 292 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 651.00 | | | 387 651.00 |