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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 625.00 | 199 041.00 | 92 584.00 | 291 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 509.00 | 299 117.00 | 61 391.00 | 360 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 270.00 | 498 159.00 | 172 110.00 | 670 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BT Marchandises | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
BZ Autres créances | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 443 423.00 | | 443 423.00 | 443 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 029.00 | | 880 029.00 | 880 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 299.00 | 498 159.00 | 1 052 140.00 | 1 550 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 449 869.00 | | | 449 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 609 684.00 | | | 609 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 455.00 | | | 442 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 140.00 | | | 1 052 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 990.00 | | | 346 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 189.00 | | 58 322.00 | 652 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 241.00 | 670 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 241.00 | 652 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 054.00 | | 58 322.00 | 634 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 521.00 | 54 138.00 | 12 500.00 | 456 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 521.00 | 54 138.00 | 12 500.00 | 456 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 214.00 | 27 749.00 | 95 465.00 | 123 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 240.00 | 337 240.00 | | 337 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 758.00 | 392 623.00 | 18 135.00 | 410 758.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 455.00 | 346 990.00 | 95 465.00 | 442 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ST Autres comptes | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 102.00 | | | 307 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |