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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 150.00 | | 850 150.00 | 850 150.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 108.00 | | 873 108.00 | 873 108.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 936.00 | 143 202.00 | | 214 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 017.00 | 72 234.00 | | 43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 263 453.00 | 220 436.00 | | 263 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 185.00 | 383 705.00 | | 314 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 591.00 | 279 460.00 | | 288 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 2 398.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | 21 095.00 | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 17 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 655.00 | 703 658.00 | | 609 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 108.00 | 924 094.00 | | 873 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 061.00 | 388 913.00 | | 367 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 590.00 | 37 135.00 | | 35 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 1 850.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 108.00 | 215 001.00 | | 183 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 091.00 | 142 767.00 | | 140 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 017.00 | 72 234.00 | | 43 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 150.00 | | | 850 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 150.00 | | | 850 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 185.00 | 71 591.00 | 242 594.00 | 314 185.00 |
VI Groupe et associés | 288 591.00 | 288 591.00 | | 288 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 655.00 | 367 061.00 | 242 594.00 | 609 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 8 812.00 | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | 4 729.00 | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 19 699.00 | 14 321.00 | | 19 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | 8 812.00 | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 300.00 | 30 000.00 | | 31 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 864.00 | 1 824.00 | | 1 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 219.00 | 19 050.00 | | 24 219.00 |