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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 150.00 | | 850 150.00 | 850 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 010.00 | | 857 010.00 | 857 010.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 460 703.00 | 360 646.00 | | 460 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 897.00 | 100 057.00 | | 74 897.00 |
DL TOTAL (I) | 541 100.00 | 466 203.00 | | 541 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 713.00 | 95 813.00 | | 25 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 601.00 | 293 126.00 | | 248 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 2 618.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 750.00 | 7 203.00 | | 35 750.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 21 182.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 910.00 | 419 942.00 | | 315 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 010.00 | 886 145.00 | | 857 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 910.00 | 419 942.00 | | 315 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 466.00 | | 224 466.00 | 224 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 466.00 | | 224 466.00 | 224 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 262.00 | 39 488.00 | | 39 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 975.00 | 8 014.00 | | 21 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 800.00 | 240 631.00 | | 225 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 903.00 | 140 574.00 | | 150 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 897.00 | 100 057.00 | | 74 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 150.00 | | | 850 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 150.00 | | | 850 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VI Groupe et associés | 248 601.00 | 248 601.00 | | 248 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 910.00 | 315 910.00 | | 315 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 206.00 | 7 547.00 | | 9 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | 3 986.00 | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 10 666.00 | 15 479.00 | | 10 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 300.00 | 5 011.00 | | 10 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 206.00 | 7 547.00 | | 9 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 354.00 | 31 117.00 | | 47 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428.00 | 2 026.00 | | 1 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 549.00 | 24 476.00 | | 23 549.00 |