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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 150.00 | | 850 150.00 | 850 150.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 587.00 | | 873 587.00 | 873 587.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 953.00 | 214 936.00 | | 257 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 135.00 | 43 017.00 | | 48 135.00 |
DL TOTAL (I) | 311 588.00 | 263 453.00 | | 311 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 594.00 | 314 185.00 | | 242 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 963.00 | 288 591.00 | | 297 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 3 652.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | 2 727.00 | | 16 208.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 998.00 | 609 655.00 | | 561 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 587.00 | 873 108.00 | | 873 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 411.00 | 367 061.00 | | 392 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 962.00 | 35 590.00 | | 35 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 2 143.00 | | 11 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 853.00 | 183 108.00 | | 185 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 718.00 | 140 091.00 | | 137 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 135.00 | 43 017.00 | | 48 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 150.00 | | | 850 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 150.00 | | | 850 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 594.00 | 73 007.00 | 169 587.00 | 242 594.00 |
VI Groupe et associés | 297 963.00 | 297 963.00 | | 297 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 998.00 | 392 411.00 | 169 587.00 | 561 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 5 620.00 | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | 4 520.00 | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 19 128.00 | 19 699.00 | | 19 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | 5 620.00 | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 170.00 | 31 300.00 | | 37 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539.00 | 1 864.00 | | 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 063.00 | 24 219.00 | | 23 063.00 |