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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 176.00 | 140 774.00 | 241 402.00 | 382 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 735 737.00 | 1 485 561.00 | 6 250 176.00 | 7 735 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 125 250.00 | 1 626 335.00 | 6 498 916.00 | 8 125 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 366.00 | 313 626.00 | 167 740.00 | 481 366.00 |
BZ Autres créances | 244 869.00 | | 244 869.00 | 244 869.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 200.00 | 313 626.00 | 417 574.00 | 731 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 450.00 | 1 939 961.00 | 6 916 489.00 | 8 856 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 749.00 | -199 357.00 | | -510 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 865.00 | -311 392.00 | | -107 865.00 |
DK Provisions réglementées | 224 881.00 | 257 326.00 | | 224 881.00 |
DL TOTAL (I) | -343 734.00 | -203 423.00 | | -343 734.00 |
DP Provisions pour risques | 7 337.00 | 6 678.00 | | 7 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 337.00 | 6 678.00 | | 7 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 57.00 | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883 525.00 | 4 188 883.00 | | 6 883 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 13 717.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 344.00 | 169 070.00 | | 367 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -15 717.00 | 15 466.00 | | -15 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 592.00 | 173 662.00 | | 15 592.00 |
EA Autres dettes | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 252 886.00 | 4 562 625.00 | | 7 252 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 489.00 | 4 365 880.00 | | 6 916 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 252 886.00 | 4 562 625.00 | | 7 252 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 57.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 374 681.00 | | 2 374 681.00 | 2 374 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 681.00 | | 2 374 681.00 | 2 374 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 395.00 | 119 302.00 | | 100 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 599.00 | 119 302.00 | | 158 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 803.00 | 125 593.00 | | 266 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 758.00 | 257 326.00 | | 25 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 561.00 | 382 968.00 | | 292 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 962.00 | -263 665.00 | | -133 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 113.00 | -188 471.00 | | -49 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 821.00 | 889 163.00 | | 2 535 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 686.00 | 1 200 555.00 | | 2 643 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 865.00 | -311 392.00 | | -107 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 617.00 | | 4 567 150.00 | 3 860 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 516.00 | 8 125 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 774.00 | 382 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 743.00 | 7 735 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 809.00 | | 16 141.00 | 373 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 471.00 | | 4 551 009.00 | 3 479 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 696.00 | 1 281 763.00 | 32 384.00 | 329 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 046.00 | 1 207 639.00 | 32 384.00 | 263 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 326.00 | 25 758.00 | 58 204.00 | 257 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 678.00 | 659.00 | | 6 678.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 47 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 809.00 | 286 817.00 | | 26 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 809.00 | 334 077.00 | | 26 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 813.00 | 360 494.00 | 58 204.00 | 290 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 758.00 | 58 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 344.00 | 367 344.00 | | 367 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 454 557.00 | | | 454 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VB T. V. A. | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
VC Groupe et associés | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 718 525.00 | 3 718 525.00 | | 3 718 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 165 000.00 | | | 3 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 572.00 | 726 235.00 | 7 337.00 | 733 572.00 |
VW T.V.A. | -33 548.00 | -33 548.00 | | -33 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 094.00 | 7 252 094.00 | | 7 252 094.00 |